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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 603 022.00 | 765 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 842.00 | 99 573.00 | 71 268.00 | 170 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 6 472.00 | 851.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 20 294.00 | 9 881.00 | 30 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 201.00 | 732 823.00 | 869 376.00 | 1 602 201.00 |
BT Marchandises | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 253 158.00 | | 253 158.00 | 253 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 706.00 | | 413 706.00 | 413 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 907.00 | 732 824.00 | 1 283 082.00 | 2 015 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 404.00 | 317 129.00 | | 411 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 896.00 | 94 274.00 | | 75 896.00 |
DL TOTAL (I) | 542 301.00 | 466 404.00 | | 542 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 991.00 | 675 850.00 | | 655 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 29 209.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 8 796.00 | | 25 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 781.00 | 719 856.00 | | 740 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 082.00 | 1 186 260.00 | | 1 283 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 606.00 | 73 686.00 | | 134 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 973.00 | 49 817.00 | 380 326.00 | 655 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 198.00 | 52 473.00 | 11 725.00 | 64 198.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 781.00 | 134 606.00 | 380 326.00 | 740 781.00 |