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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 519.00 | 603 022.00 | 765 497.00 | 1 368 519.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 170 842.00 | 106 457.00 | 64 384.00 | 170 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942.00 | 6 564.00 | 1 377.00 | 7 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 22 797.00 | 7 379.00 | 30 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 761.00 | 742 245.00 | 860 516.00 | 1 602 761.00 |
BT Marchandises | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CF Disponibilités | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 043.00 | | 421 043.00 | 421 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 805.00 | 742 245.00 | 1 281 559.00 | 2 023 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 320.00 | 411 404.00 | | 487 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 942.00 | 75 915.00 | | 65 942.00 |
DL TOTAL (I) | 608 262.00 | 542 320.00 | | 608 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 376.00 | 655 991.00 | | 612 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 53 460.00 | | 45 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 25 310.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 297.00 | 740 762.00 | | 673 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 559.00 | 1 283 082.00 | | 1 281 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 887.00 | 134 587.00 | | 124 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 306.00 | 63 895.00 | 433 183.00 | 612 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 340.00 | 38 615.00 | 11 725.00 | 50 340.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 298.00 | 124 887.00 | 433 183.00 | 673 298.00 |