| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 662.00 | 64 551.00 | 8 111.00 | 72 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 766.00 | 113 654.00 | 8 111.00 | 121 766.00 |
BP En cours de production de services | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BT Marchandises | 1 810 446.00 | 132 612.00 | 1 677 834.00 | 1 810 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 730.00 | 8 034.00 | 391 695.00 | 399 730.00 |
BZ Autres créances | 246 675.00 | 5 505.00 | 241 170.00 | 246 675.00 |
CF Disponibilités | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 927.00 | 146 152.00 | 2 398 775.00 | 2 544 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 694.00 | 259 807.00 | 2 406 886.00 | 2 666 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 271.00 | 146 681.00 | | 155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 747.00 | 8 590.00 | | 76 747.00 |
DL TOTAL (I) | 452 018.00 | 375 271.00 | | 452 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 8 727.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 702.00 | 471 412.00 | | 430 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 200.00 | 1 151 889.00 | | 1 357 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 203.00 | 53 235.00 | | 104 203.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | 1 919.00 | | 24 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 671.00 | 59 734.00 | | 37 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 868.00 | 1 746 918.00 | | 1 954 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 886.00 | 2 122 190.00 | | 2 406 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 868.00 | 1 746 918.00 | | 1 954 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 727.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 494 065.00 | | 5 494 065.00 | 5 494 065.00 |
FD Production vendue biens | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
FG Production vendue services | 220 916.00 | | 220 916.00 | 220 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 632.00 | | 5 812 632.00 | 5 812 632.00 |
FM Production stockée | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 064.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 206.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 206.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | -206.00 | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 429.00 | | 24 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 125.00 | 4 457 200.00 | | 5 971 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 378.00 | 4 448 609.00 | | 5 894 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 747.00 | 8 590.00 | | 76 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 849.00 | | 916.00 | 120 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 619.00 | | 916.00 | 116 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 206.00 | 7 448.00 | | 106 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 976.00 | 7 448.00 | | 101 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UX Autres créances clients | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 430 702.00 | 430 702.00 | | 430 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 525.00 | 656 525.00 | | 656 525.00 |
VW T.V.A. | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 868.00 | 1 954 868.00 | | 1 954 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |