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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 586.00 | 39 560.00 | 87 026.00 | 126 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 701.00 | 10 359.00 | 170 342.00 | 180 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 518.00 | 54 149.00 | 257 368.00 | 311 518.00 |
BP En cours de production de services | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BT Marchandises | 2 599 724.00 | 220 135.00 | 2 379 589.00 | 2 599 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 684.00 | 9 742.00 | 683 941.00 | 693 684.00 |
BZ Autres créances | 703 339.00 | | 703 339.00 | 703 339.00 |
CF Disponibilités | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 156.00 | 229 878.00 | 3 885 278.00 | 4 115 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 675.00 | 284 028.00 | 4 142 646.00 | 4 426 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 232 018.00 | 155 271.00 | | 232 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | 76 747.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 479 417.00 | 452 018.00 | | 479 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 976.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 864.00 | 430 702.00 | | 1 283 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 304.00 | 1 357 200.00 | | 1 706 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 977.00 | 104 203.00 | | 148 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 352.00 | | | 272 352.00 |
EA Autres dettes | 183 904.00 | 24 113.00 | | 183 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 725.00 | 37 671.00 | | 66 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 228.00 | 1 954 868.00 | | 3 663 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 646.00 | 2 406 886.00 | | 4 142 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 228.00 | 1 954 868.00 | | 3 663 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 620.00 | | 5 493 620.00 | 5 493 620.00 |
FD Production vendue biens | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FG Production vendue services | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 874.00 | | 5 824 874.00 | 5 824 874.00 |
FM Production stockée | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 4 202.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4 202.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 356.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 356.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 3 846.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 24 601.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 413.00 | 5 971 125.00 | | 6 017 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 014.00 | 5 894 378.00 | | 5 990 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 399.00 | 76 747.00 | | 27 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 766.00 | | 263 237.00 | 121 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 484.00 | 311 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 484.00 | 307 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 536.00 | | 263 237.00 | 117 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 654.00 | 13 979.00 | 73 484.00 | 113 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 424.00 | 13 979.00 | 73 484.00 | 109 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 304.00 | 1 706 304.00 | | 1 706 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
UX Autres créances clients | 682 001.00 | | | 682 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 269 858.00 | | | 269 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 864.00 | 1 283 864.00 | | 1 283 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 543.00 | 1 405 543.00 | | 1 405 543.00 |
VW T.V.A. | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 228.00 | 3 663 228.00 | | 3 663 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |