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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 898.00 | 86 023.00 | 52 875.00 | 138 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 911.00 | 90 079.00 | 134 831.00 | 224 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 809.00 | 176 102.00 | 187 707.00 | 363 809.00 |
BP En cours de production de services | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BT Marchandises | 3 122 838.00 | 91 740.00 | 3 031 097.00 | 3 122 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 148.00 | 12 061.00 | 984 086.00 | 996 148.00 |
BZ Autres créances | 1 053 758.00 | 50 164.00 | 1 003 594.00 | 1 053 758.00 |
CF Disponibilités | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 029.00 | 153 966.00 | 5 326 062.00 | 5 480 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 838.00 | 330 069.00 | 5 513 769.00 | 5 843 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 593.00 | 293 414.00 | | 329 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 927.00 | 36 178.00 | | 42 927.00 |
DL TOTAL (I) | 592 520.00 | 549 593.00 | | 592 520.00 |
DP Provisions pour risques | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 696.00 | 202 750.00 | | 191 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 785 252.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 739.00 | 4 001 619.00 | | 4 026 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 319.00 | 182 258.00 | | 213 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 252 404.00 | 52 281.00 | | 252 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 877.00 | 40 102.00 | | 51 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 152.00 | 5 265 614.00 | | 4 737 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 769.00 | 5 815 207.00 | | 5 513 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 596 421.00 | | 12 596 421.00 | 12 596 421.00 |
FD Production vendue biens | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
FG Production vendue services | 356 694.00 | | 356 694.00 | 356 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 097 119.00 | | 13 097 119.00 | 13 097 119.00 |
FM Production stockée | | | -9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 266 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | 242.00 | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | 242.00 | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | 242.00 | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 13 847.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 259.00 | 14 247 929.00 | | 13 337 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 294 331.00 | 14 211 749.00 | | 13 294 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 927.00 | 36 178.00 | | 42 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | 9 111.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 919.00 | | 13 069.00 | 356 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 363 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 363 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 689.00 | | 13 069.00 | 352 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 727.00 | 45 554.00 | 6 179.00 | 136 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | 45 554.00 | 1 949.00 | 132 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 740.00 | 4 026 740.00 | | 4 026 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
UX Autres créances clients | 981 681.00 | 981 681.00 | | 981 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
VC Groupe et associés | 440 028.00 | 440 028.00 | | 440 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 172.00 | 28 119.00 | 114 557.00 | 189 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 518.00 | 411 518.00 | | 411 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 424.00 | 2 064 424.00 | | 2 064 424.00 |
VW T.V.A. | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 153.00 | 4 576 101.00 | 114 557.00 | 4 737 153.00 |