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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 898.00 | 101 824.00 | 37 074.00 | 138 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 959.00 | 125 983.00 | 121 975.00 | 247 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 357.00 | 227 807.00 | 160 550.00 | 388 357.00 |
BP En cours de production de services | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BT Marchandises | 2 197 428.00 | 142 076.00 | 2 055 351.00 | 2 197 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 322.00 | 9 044.00 | 1 137 278.00 | 1 146 322.00 |
BZ Autres créances | 966 190.00 | 8 508.00 | 957 681.00 | 966 190.00 |
CF Disponibilités | 314 025.00 | | 314 025.00 | 314 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 524.00 | 159 629.00 | 4 498 893.00 | 4 658 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 882.00 | 387 437.00 | 4 659 445.00 | 5 046 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 232 520.00 | 329 593.00 | | 232 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 592.00 | 42 927.00 | | 175 592.00 |
DL TOTAL (I) | 728 112.00 | 592 520.00 | | 728 112.00 |
DP Provisions pour risques | 220 865.00 | 184 096.00 | | 220 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 865.00 | 184 096.00 | | 220 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 153.00 | 191 696.00 | | 161 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 696.00 | 1 114.00 | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 751.00 | 4 026 739.00 | | 3 064 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 904.00 | 213 319.00 | | 244 904.00 |
EA Autres dettes | 114 728.00 | 252 404.00 | | 114 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 232.00 | 51 877.00 | | 80 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 467.00 | 4 737 152.00 | | 3 710 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 445.00 | 5 513 769.00 | | 4 659 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 668.00 | 4 576 099.00 | | 3 577 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 960 598.00 | | 14 960 598.00 | 14 960 598.00 |
FD Production vendue biens | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
FG Production vendue services | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 563 837.00 | | 15 563 837.00 | 15 563 837.00 |
FM Production stockée | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 910 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 343 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 642 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 7 040.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 7 040.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 45.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 45.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 6 995.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | 15 155.00 | | 61 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 631.00 | 13 337 259.00 | | 15 913 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 738 039.00 | 13 294 331.00 | | 15 738 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 592.00 | 42 927.00 | | 175 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 809.00 | | 24 548.00 | 363 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 809.00 | | 23 048.00 | 363 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 102.00 | 51 705.00 | | 176 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 102.00 | 51 705.00 | | 176 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 751.00 | 3 064 751.00 | | 3 064 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 233.00 | 80 234.00 | | 80 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 470.00 | 1 135 470.00 | | 1 135 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VC Groupe et associés | 364 576.00 | 364 576.00 | | 364 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 154.00 | 28 355.00 | 115 592.00 | 161 154.00 |
VI Groupe et associés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 972.00 | 524 972.00 | | 524 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 979.00 | 2 127 979.00 | | 2 127 979.00 |
VW T.V.A. | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 467.00 | 3 577 668.00 | 115 592.00 | 3 710 467.00 |