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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 626.00 | 70 012.00 | 66 614.00 | 136 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 063.00 | 62 484.00 | 153 578.00 | 216 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 919.00 | 136 727.00 | 220 192.00 | 356 919.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 3 779 852.00 | 167 688.00 | 3 612 164.00 | 3 779 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 811.00 | 29 202.00 | 954 609.00 | 983 811.00 |
BZ Autres créances | 589 774.00 | 14 325.00 | 575 449.00 | 589 774.00 |
CF Disponibilités | 418 547.00 | | 418 547.00 | 418 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 231.00 | 211 216.00 | 5 595 014.00 | 5 806 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 151.00 | 347 943.00 | 5 815 207.00 | 6 163 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 414.00 | 259 417.00 | | 293 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 178.00 | 33 996.00 | | 36 178.00 |
DL TOTAL (I) | 549 593.00 | 513 414.00 | | 549 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 750.00 | 228 961.00 | | 202 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 252.00 | 847 725.00 | | 785 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 619.00 | 2 653 485.00 | | 4 001 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 258.00 | 112 954.00 | | 182 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 52 281.00 | 165 829.00 | | 52 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 102.00 | 53 629.00 | | 40 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 614.00 | 4 062 586.00 | | 5 265 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 207.00 | 4 576 001.00 | | 5 815 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 301.00 | 202 051.00 | | 174 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 252.00 | | | 785 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 531 950.00 | | 13 531 950.00 | 13 531 950.00 |
FD Production vendue biens | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
FG Production vendue services | 296 993.00 | | 296 993.00 | 296 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 473.00 | | 14 021 473.00 | 14 021 473.00 |
FM Production stockée | | | 13 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 247 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 283 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 904.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 30.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 30.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -2 694.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 2 454.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 929.00 | 8 028 048.00 | | 14 247 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 751.00 | 7 994 052.00 | | 14 211 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 178.00 | 33 996.00 | | 36 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 111.00 | 6 441.00 | | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 619.00 | 4 001 619.00 | | 4 001 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
UX Autres créances clients | 948 852.00 | 948 852.00 | | 948 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VB T. V. A. | 217 267.00 | 217 267.00 | | 217 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 177.00 | 27 876.00 | 113 533.00 | 202 177.00 |
VI Groupe et associés | 785 252.00 | 785 252.00 | | 785 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 858.00 | 370 858.00 | | 370 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 031.00 | 1 587 031.00 | | 1 587 031.00 |
VW T.V.A. | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 613.00 | 5 091 312.00 | 113 533.00 | 5 265 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |