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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 526.00 | 54 422.00 | 77 104.00 | 131 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 327.00 | 34 110.00 | 178 217.00 | 212 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 084.00 | 92 762.00 | 255 321.00 | 348 084.00 |
BP En cours de production de services | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 2 842 049.00 | 182 405.00 | 2 659 644.00 | 2 842 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 308.00 | 17 376.00 | 771 932.00 | 789 308.00 |
BZ Autres créances | 504 754.00 | 23 769.00 | 480 985.00 | 504 754.00 |
CF Disponibilités | 389 342.00 | | 389 342.00 | 389 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 230.00 | 223 550.00 | 4 320 679.00 | 4 544 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 314.00 | 316 313.00 | 4 576 001.00 | 4 892 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 417.00 | 232 018.00 | | 259 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 27 399.00 | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 513 414.00 | 479 417.00 | | 513 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 961.00 | 1 098.00 | | 228 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 725.00 | 1 283 864.00 | | 847 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 485.00 | 1 706 304.00 | | 2 653 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 954.00 | 148 977.00 | | 112 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 352.00 | | |
EA Autres dettes | 165 829.00 | 183 904.00 | | 165 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 629.00 | 66 725.00 | | 53 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 586.00 | 3 663 228.00 | | 4 062 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 001.00 | 4 142 646.00 | | 4 576 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 535.00 | 3 663 228.00 | | 3 860 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 336 344.00 | | 7 336 344.00 | 7 336 344.00 |
FD Production vendue biens | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
FG Production vendue services | 297 709.00 | | 297 709.00 | 297 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 365.00 | | 7 807 365.00 | 7 807 365.00 |
FM Production stockée | | | -6 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 080.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 34.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 34.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | -8.00 | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 4 860.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 048.00 | 6 017 413.00 | | 8 028 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 052.00 | 5 990 014.00 | | 7 994 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | 27 399.00 | | 33 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 518.00 | | 36 566.00 | 311 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 288.00 | | 36 566.00 | 307 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 149.00 | 38 613.00 | | 54 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 919.00 | 38 613.00 | | 49 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 485.00 | 2 653 485.00 | | 2 653 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 767 962.00 | 767 962.00 | | 767 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VB T. V. A. | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 412.00 | 25 360.00 | 112 515.00 | 227 412.00 |
VI Groupe et associés | 847 725.00 | 847 725.00 | | 847 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 624.00 | 1 305 624.00 | | 1 305 624.00 |
VW T.V.A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 586.00 | 3 860 535.00 | 112 515.00 | 4 062 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |