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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 624.00 | 170 678.00 | 171 946.00 | 342 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 463.00 | 42 350.00 | 45 113.00 | 87 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 345.00 | 217 286.00 | 218 060.00 | 435 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BN En cours de production de biens | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 371.00 | | 500 371.00 | 500 371.00 |
BZ Autres créances | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 819.00 | | 669 819.00 | 669 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 165.00 | 217 286.00 | 887 879.00 | 1 105 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 124 756.00 | 91 438.00 | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 553.00 | 33 318.00 | | -33 553.00 |
DK Provisions réglementées | 8 801.00 | 4 831.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 127 304.00 | 156 887.00 | | 127 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 651.00 | 156 130.00 | | 136 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 566.00 | 47 496.00 | | 37 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 548.00 | 155 924.00 | | 397 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 809.00 | 91 656.00 | | 164 809.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 295.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 575.00 | 451 501.00 | | 760 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 879.00 | 608 387.00 | | 887 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 085.00 | 363 840.00 | | 682 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 658.00 | | 67 687.00 | 371 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 435 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 430 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 401.00 | | 67 687.00 | 366 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 871.00 | 49 415.00 | 4 000.00 | 171 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 168.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 782.00 | 49 247.00 | 4 000.00 | 167 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831.00 | 3 970.00 | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 3 970.00 | | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 548.00 | 397 548.00 | | 397 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 371.00 | | | 500 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 735.00 | 57 246.00 | 78 489.00 | 135 735.00 |
VI Groupe et associés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 783.00 | 556 783.00 | 1 000.00 | 557 783.00 |
VW T.V.A. | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 574.00 | 682 085.00 | 78 489.00 | 760 574.00 |