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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 10 026.00 | 1 523.00 | 11 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 600.00 | 316 083.00 | 247 517.00 | 563 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 823.00 | 150 977.00 | 96 846.00 | 247 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 834.00 | 477 086.00 | 347 748.00 | 824 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BN En cours de production de biens | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 809.00 | 5 817.00 | 274 992.00 | 280 809.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 618.00 | 5 817.00 | 394 801.00 | 400 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 452.00 | 482 903.00 | 742 549.00 | 1 225 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 82 901.00 | 198 014.00 | | 82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 727.00 | -115 113.00 | | -187 727.00 |
DK Provisions réglementées | 62 924.00 | 44 121.00 | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 28 298.00 | 197 222.00 | | 28 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 777.00 | 460 983.00 | | 415 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 302.00 | 31 769.00 | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 312.00 | 292 318.00 | | 161 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 161 687.00 | | 107 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 251.00 | 946 757.00 | | 714 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 549.00 | 1 143 979.00 | | 742 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 162.00 | 635 163.00 | | 456 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 525.00 | | 71 309.00 | 753 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 860.00 | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 974.00 | | 70 449.00 | 740 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 863.00 | 86 223.00 | | 390 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 2 157.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 994.00 | 84 066.00 | | 382 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 121.00 | 18 803.00 | | 44 121.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 3 510.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 3 510.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 428.00 | 22 313.00 | | 46 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | -1.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 088.00 | 95 999.00 | 258 089.00 | 354 088.00 |
VI Groupe et associés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 224.00 | 300 949.00 | 8 275.00 | 309 224.00 |
VW T.V.A. | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 251.00 | 456 162.00 | 258 089.00 | 714 251.00 |