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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 7 869.00 | 2 820.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 380.00 | 260 809.00 | 291 571.00 | 552 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 594.00 | 122 185.00 | 66 408.00 | 188 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 525.00 | 390 863.00 | 362 662.00 | 753 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BN En cours de production de biens | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 076.00 | 2 307.00 | 683 769.00 | 686 076.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 624.00 | 2 307.00 | 781 317.00 | 783 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 149.00 | 393 170.00 | 1 143 979.00 | 1 537 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 198 014.00 | 214 705.00 | | 198 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 113.00 | -16 691.00 | | -115 113.00 |
DK Provisions réglementées | 44 121.00 | 27 963.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 197 222.00 | 296 177.00 | | 197 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 983.00 | 246 116.00 | | 460 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 769.00 | 31 955.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 318.00 | 260 418.00 | | 292 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 687.00 | 137 413.00 | | 161 687.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 757.00 | 676 032.00 | | 946 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 979.00 | 972 209.00 | | 1 143 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 165.00 | | 79 218.00 | 712 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 857.00 | 753 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 857.00 | 740 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 220.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 696.00 | | 77 135.00 | 701 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 337.00 | 88 362.00 | 36 836.00 | 339 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 2 135.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 603.00 | 86 227.00 | 36 836.00 | 333 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 963.00 | 16 158.00 | | 27 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | 16 158.00 | | 30 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 318.00 | 292 318.00 | | 292 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 678 667.00 | 678 667.00 | | 678 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 412.00 | 90 818.00 | 311 594.00 | 402 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 559.00 | 715 287.00 | 9 272.00 | 724 559.00 |
VW T.V.A. | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 757.00 | 635 163.00 | 311 594.00 | 946 757.00 |