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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 281.00 | 199 628.00 | 154 653.00 | 354 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 887.00 | 50 607.00 | 86 280.00 | 136 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 426.00 | 254 494.00 | 241 933.00 | 496 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BN En cours de production de biens | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 988.00 | 46 852.00 | 516 136.00 | 562 988.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 643.00 | 46 852.00 | 677 791.00 | 724 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 069.00 | 301 345.00 | 919 724.00 | 1 221 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 91 203.00 | 124 756.00 | | 91 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 789.00 | -33 553.00 | | 96 789.00 |
DK Provisions réglementées | 12 079.00 | 8 801.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 227 371.00 | 127 304.00 | | 227 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 935.00 | 136 651.00 | | 169 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 394.00 | 37 566.00 | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 784.00 | 397 548.00 | | 286 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 178.00 | 164 809.00 | | 194 178.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 24 000.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 352.00 | 760 575.00 | | 692 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 724.00 | 887 879.00 | | 919 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 797.00 | 682 085.00 | | 588 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 345.00 | | 77 431.00 | 435 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 496 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 491 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 088.00 | | 77 431.00 | 430 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 286.00 | 52 070.00 | 14 862.00 | 217 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 028.00 | 52 070.00 | 14 862.00 | 213 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 801.00 | 4 278.00 | 1 000.00 | 8 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | 51 130.00 | 1 000.00 | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 278.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 784.00 | 286 784.00 | | 286 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 020.00 | 507 020.00 | | 507 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 419.00 | 64 864.00 | 103 555.00 | 168 419.00 |
VI Groupe et associés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 930.00 | 542 962.00 | 56 968.00 | 599 930.00 |
VW T.V.A. | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 352.00 | 588 797.00 | 103 555.00 | 692 352.00 |