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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 4 283.00 | 2 078.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 031.00 | 186 660.00 | 210 371.00 | 397 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 768.00 | 92 303.00 | 138 466.00 | 230 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 160.00 | 283 246.00 | 351 914.00 | 635 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BN En cours de production de biens | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 770.00 | 4 614.00 | 753 155.00 | 757 770.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 983.00 | 4 614.00 | 854 368.00 | 858 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 143.00 | 287 860.00 | 1 206 283.00 | 1 494 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 13 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 148 993.00 | 91 203.00 | | 148 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 112.00 | 96 789.00 | | 89 112.00 |
DK Provisions réglementées | 22 531.00 | 12 079.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 326 936.00 | 227 371.00 | | 326 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 741.00 | 169 935.00 | | 310 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336.00 | 37 394.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 297.00 | 286 784.00 | | 325 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 337.00 | 194 178.00 | | 183 337.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 4 062.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 347.00 | 692 352.00 | | 879 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 283.00 | 919 724.00 | | 1 206 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 426.00 | | 180 734.00 | 496 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 635 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 627 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 2 103.00 | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 168.00 | | 178 631.00 | 491 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 494.00 | 70 752.00 | 42 000.00 | 254 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 25.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 236.00 | 70 727.00 | 42 000.00 | 250 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 079.00 | 10 452.00 | | 12 079.00 |
6T Sur comptes clients | 46 852.00 | 4 614.00 | 46 851.00 | 46 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 852.00 | 4 614.00 | 46 851.00 | 46 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 930.00 | 15 066.00 | 46 851.00 | 58 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 614.00 | 46 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 297.00 | 325 297.00 | | 325 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 752 233.00 | 752 233.00 | | 752 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 420.00 | 75 043.00 | 144 377.00 | 219 420.00 |
VI Groupe et associés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 662.00 | 803 125.00 | 6 537.00 | 809 662.00 |
VW T.V.A. | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 347.00 | 734 970.00 | 144 377.00 | 879 347.00 |