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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 5 734.00 | 4 735.00 | 10 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 260.00 | 231 568.00 | 269 693.00 | 501 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 436.00 | 102 035.00 | 98 401.00 | 200 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 165.00 | 339 337.00 | 372 828.00 | 712 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BN En cours de production de biens | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 389.00 | 2 307.00 | 478 082.00 | 480 389.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 688.00 | 2 307.00 | 599 381.00 | 601 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 853.00 | 341 644.00 | 972 209.00 | 1 313 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 1 300.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 214 705.00 | 148 993.00 | | 214 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 691.00 | 89 112.00 | | -16 691.00 |
DK Provisions réglementées | 27 963.00 | 22 531.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 296 177.00 | 326 936.00 | | 296 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 116.00 | 310 741.00 | | 246 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 27 336.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 418.00 | 325 297.00 | | 260 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 413.00 | 183 337.00 | | 137 413.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 963.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 032.00 | 879 347.00 | | 676 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 209.00 | 1 206 283.00 | | 972 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 160.00 | | 126 955.00 | 635 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 950.00 | 712 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 950.00 | 701 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 4 108.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 799.00 | | 122 847.00 | 627 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 531.00 | 14 538.00 | 9 105.00 | 22 531.00 |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | | 2 307.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | 2 307.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | 14 538.00 | 11 412.00 | 27 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 538.00 | 9 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 462 763.00 | 462 763.00 | | 462 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 162.00 | 86 959.00 | 143 203.00 | 230 162.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 013.00 | 499 387.00 | 17 626.00 | 517 013.00 |
VW T.V.A. | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 032.00 | 532 829.00 | 143 203.00 | 676 032.00 |