| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 887.00 | 351 448.00 | 124 439.00 | 475 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 29 445.00 | 9 044.00 | 38 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 380 893.00 | 181 483.00 | 562 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
BN En cours de production de biens | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 841.00 | 7 710.00 | 214 131.00 | 221 841.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 852.00 | 7 710.00 | 304 142.00 | 311 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 228.00 | 388 603.00 | 485 625.00 | 874 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 075.00 | | | 474 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 625.00 | | | 485 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 542.00 | | 722 542.00 | 722 542.00 |
FG Production vendue services | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 995.00 | | 725 995.00 | 725 995.00 |
FM Production stockée | | | 30 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 14 782.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 14 782.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 035.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 035.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 13 747.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 099.00 | 792 920.00 | | 759 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 025.00 | 801 574.00 | | 754 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | -8 654.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 381.00 | | | 555 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 376.00 | | | 514 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 314.00 | 56 579.00 | | 324 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 314.00 | 56 579.00 | | 324 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 831.00 | 211 831.00 | | 211 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 284.00 | 244 284.00 | 14 000.00 | 258 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 075.00 | 474 075.00 | | 474 075.00 |