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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 684.00 | 468 538.00 | 27 147.00 | 495 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 272.00 | 30 669.00 | 603.00 | 31 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 957.00 | 499 207.00 | 75 750.00 | 574 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 172.00 | 2 056.00 | 391 116.00 | 393 172.00 |
BZ Autres créances | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 901.00 | 2 056.00 | 535 845.00 | 537 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 858.00 | 501 263.00 | 611 595.00 | 1 112 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 323.00 | 76 631.00 | | 5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | -71 308.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 45 795.00 | 10 823.00 | | 45 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 933.00 | 265 000.00 | | 238 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 10 715.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 214 189.00 | | 232 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 38 323.00 | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 800.00 | 571 826.00 | | 565 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 595.00 | 582 649.00 | | 611 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 288.00 | 571 826.00 | | 379 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 368.00 | | 11 690.00 | 571 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 101.00 | 574 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 101.00 | 526 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 368.00 | | 11 690.00 | 523 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 874.00 | 13 434.00 | 8 101.00 | 493 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 874.00 | 13 434.00 | 8 101.00 | 493 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 425.00 | 5 086.00 | | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 5 086.00 | | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 5 086.00 | | 16 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 306.00 | 383 306.00 | | 383 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 933.00 | 52 421.00 | 186 512.00 | 238 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 766.00 | 484 766.00 | 14 000.00 | 498 766.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 800.00 | 379 288.00 | 186 512.00 | 565 800.00 |