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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 805.00 | 403 568.00 | 85 237.00 | 488 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 31 374.00 | 7 115.00 | 38 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 294.00 | 434 942.00 | 140 352.00 | 575 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 491.00 | 9 641.00 | 255 850.00 | 265 491.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 440.00 | 9 641.00 | 322 799.00 | 332 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 734.00 | 444 583.00 | 463 151.00 | 907 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 050.00 | 976.00 | | 6 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 5 074.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 12 176.00 | 11 550.00 | | 12 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 394.00 | 149 697.00 | | 161 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 665.00 | 211 831.00 | | 235 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 64 610.00 | | 53 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 976.00 | 474 075.00 | | 450 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 151.00 | 485 625.00 | | 463 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 976.00 | 474 075.00 | | 450 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 445.00 | | 1 029 445.00 | 1 029 445.00 |
FG Production vendue services | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 107.00 | | 1 033 107.00 | 1 033 107.00 |
FM Production stockée | | | -30 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 354.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 354.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | 148.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 324.00 | 759 099.00 | | 1 005 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 699.00 | 754 025.00 | | 1 004 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 5 074.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 376.00 | | | 562 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 376.00 | | | 514 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 893.00 | 58 926.00 | 4 877.00 | 380 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 893.00 | 58 926.00 | 4 877.00 | 380 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 491.00 | | | 265 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 823.00 | 276 823.00 | 14 000.00 | 290 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 976.00 | 450 976.00 | | 450 976.00 |