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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 581.00 | 431 038.00 | 56 543.00 | 487 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 33 302.00 | 5 187.00 | 38 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 070.00 | 464 341.00 | 109 730.00 | 574 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 238.00 | 9 641.00 | 207 597.00 | 217 238.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 760.00 | 9 641.00 | 277 119.00 | 286 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 830.00 | 473 981.00 | 386 849.00 | 860 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 676.00 | 6 050.00 | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 626.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930.00 | 12 176.00 | | 28 930.00 |
DP Provisions pour risques | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 438.00 | 161 394.00 | | 146 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 235 665.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 53 917.00 | | 50 250.00 |
EA Autres dettes | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 776.00 | 450 976.00 | | 331 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 849.00 | 463 151.00 | | 386 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 776.00 | 450 976.00 | | 331 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 294.00 | | 1 716.00 | 575 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 574 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 526 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 294.00 | | 1 716.00 | 527 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 942.00 | 31 982.00 | 2 583.00 | 434 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 942.00 | 31 982.00 | 2 583.00 | 434 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 238.00 | 217 238.00 | | 217 238.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 346.00 | 224 346.00 | 14 000.00 | 238 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 776.00 | 331 775.00 | | 331 776.00 |