| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 581.00 | 451 481.00 | 36 100.00 | 487 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 35 154.00 | 3 335.00 | 38 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 070.00 | 486 635.00 | 87 435.00 | 574 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 637.00 | 4 256.00 | 241 381.00 | 245 637.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 976.00 | 4 256.00 | 299 720.00 | 303 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 047.00 | 490 891.00 | 387 155.00 | 878 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 430.00 | 6 676.00 | | 23 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 16 754.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 82 131.00 | 28 930.00 | | 82 131.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 26 143.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 26 143.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 146 438.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 036.00 | 86 687.00 | | 182 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 665.00 | 50 250.00 | | 38 665.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 48 400.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 024.00 | 331 776.00 | | 302 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 155.00 | 386 849.00 | | 387 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 143.00 | 1 033.00 | | 23 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 291.00 | 4 085.00 | | 25 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | 4 574.00 | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -3 541.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 139.00 | 1 051 896.00 | | 1 163 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 938.00 | 1 035 141.00 | | 1 109 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | 16 754.00 | | 53 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 070.00 | | | 526 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 341.00 | 22 295.00 | | 464 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 341.00 | 22 295.00 | | 464 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 036.00 | 182 036.00 | | 182 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 421.00 | 235 421.00 | | 235 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 561.00 | 254 561.00 | 14 000.00 | 268 561.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 024.00 | 302 024.00 | | 302 024.00 |