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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 526.00 | 463 615.00 | 27 912.00 | 491 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 841.00 | 30 259.00 | 1 582.00 | 31 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 368.00 | 493 874.00 | 77 494.00 | 571 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 647.00 | 4 256.00 | 274 391.00 | 278 647.00 |
BZ Autres créances | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
CF Disponibilités | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 411.00 | 4 256.00 | 505 155.00 | 509 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 779.00 | 498 130.00 | 582 649.00 | 1 080 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 631.00 | 23 430.00 | | 76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 308.00 | 53 201.00 | | -71 308.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823.00 | 82 131.00 | | 10 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | 24 733.00 | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 10 590.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | 182 036.00 | | 214 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | 38 665.00 | | 38 323.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | 46 000.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 826.00 | 302 024.00 | | 571 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 649.00 | 387 155.00 | | 582 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 23 143.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 23 143.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 148.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 714.00 | 1 163 139.00 | | 918 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 022.00 | 1 109 938.00 | | 990 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 308.00 | 53 201.00 | | -71 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 070.00 | | 9 347.00 | 574 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 571 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 523 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 070.00 | | 9 347.00 | 526 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 635.00 | 19 288.00 | 12 049.00 | 486 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 635.00 | 19 288.00 | 12 049.00 | 486 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VC Groupe et associés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 240.00 | 403 240.00 | 14 000.00 | 417 240.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 826.00 | 571 826.00 | | 571 826.00 |