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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AP Constructions | 1 095 134.00 | 175 957.00 | 919 177.00 | 1 095 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 346.00 | | 390 346.00 | 390 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 649.00 | 175 957.00 | 2 437 692.00 | 2 613 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CF Disponibilités | 1 393 370.00 | | 1 393 370.00 | 1 393 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 031.00 | | 1 580 031.00 | 1 580 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 680.00 | 175 957.00 | 4 017 723.00 | 4 193 680.00 |
CU Autres participations | 1 081 470.00 | | 1 081 470.00 | 1 081 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 286.00 | | | 2 407 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 866.00 | | | 242 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 152.00 | | | 3 497 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 267.00 | | | 390 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 572.00 | | | 520 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 723.00 | | | 4 017 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 884.00 | | | 711 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 018.00 | | | 469 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 866.00 | | | 242 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 846.00 | | | 2 708 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 196.00 | 1 472 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 196.00 | 2 613 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 334.00 | | | 1 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 512.00 | | | 1 567 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 200.00 | 54 757.00 | | 121 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 200.00 | 54 757.00 | | 121 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 346.00 | 390 346.00 | | 390 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 267.00 | 50 225.00 | 211 471.00 | 390 267.00 |
VI Groupe et associés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 506.00 | 577 506.00 | | 577 506.00 |
VW T.V.A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 572.00 | 180 530.00 | 211 471.00 | 520 572.00 |