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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 303 134.00 | 246 511.00 | 1 056 623.00 | 1 303 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 970.00 | | 459 970.00 | 459 970.00 |
BF Prêts | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 162.00 | 246 511.00 | 2 965 651.00 | 3 212 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CF Disponibilités | 1 061 843.00 | | 1 061 843.00 | 1 061 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 146.00 | | 1 121 146.00 | 1 121 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 308.00 | 246 511.00 | 4 086 797.00 | 4 333 308.00 |
CU Autres participations | 1 331 470.00 | | 1 331 470.00 | 1 331 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 039.00 | | | 2 760 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 659.00 | | | -147 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 380.00 | | | 3 459 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 566.00 | | | 289 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
EA Autres dettes | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 417.00 | | | 627 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 797.00 | | | 4 086 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 470.00 | | | 390 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 145.00 | | | 326 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 804.00 | | | 473 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 659.00 | | | -147 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 568.00 | | 41 306.00 | 3 173 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 1 820 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 3 212 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 334.00 | | | 1 391 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 234.00 | | 41 306.00 | 1 782 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 918.00 | 52 593.00 | 246 511.00 | 193 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 918.00 | 52 593.00 | 246 511.00 | 193 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 970.00 | 459 970.00 | | 459 970.00 |
UP Prêts | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 566.00 | 52 619.00 | 222 301.00 | 289 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 662.00 | 548 662.00 | | 548 662.00 |
VW T.V.A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 417.00 | 390 470.00 | 222 301.00 | 627 417.00 |