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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 303 134.00 | 299 103.00 | 1 004 030.00 | 1 303 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 3 317.00 | 25 246.00 | 28 563.00 |
BF Prêts | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 084.00 | 302 421.00 | 1 142 664.00 | 1 445 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 480.00 | | 2 298 480.00 | 2 298 480.00 |
CF Disponibilités | 1 724 922.00 | | 1 724 922.00 | 1 724 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 944.00 | | 4 074 944.00 | 4 074 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 028.00 | 302 421.00 | 5 217 608.00 | 5 520 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 039.00 | | | 2 760 039.00 |
DH Report à nouveau | -147 659.00 | | | -147 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 496.00 | | | 1 466 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 876.00 | | | 4 925 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 297.00 | | | 237 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 608.00 | | | 5 217 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 296.00 | | | 108 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 162.00 | | 28 563.00 | 3 212 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 640.00 | 25 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 640.00 | 1 445 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 334.00 | | 28 563.00 | 1 391 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 828.00 | | | 1 820 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 511.00 | 55 910.00 | | 246 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 511.00 | 55 910.00 | | 246 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UP Prêts | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 297.00 | 53 861.00 | 183 436.00 | 237 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 732.00 | 108 296.00 | 183 436.00 | 291 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
ST Autres comptes | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -39 640.00 | | | -39 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 123.00 | | | 68 123.00 |