| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 1 303 134.00 | 193 918.00 | 1 109 216.00 | 1 303 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 664.00 | | 418 664.00 | 418 664.00 |
BF Prêts | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 568.00 | 193 918.00 | 2 979 650.00 | 3 173 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 1 105 321.00 | | 1 105 321.00 | 1 105 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 051.00 | | 1 124 051.00 | 1 124 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 619.00 | 193 918.00 | 4 103 701.00 | 4 297 619.00 |
CU Autres participations | 1 331 470.00 | | 1 331 470.00 | 1 331 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 152.00 | | | 2 650 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 039.00 | | | 3 684 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 545.00 | | | 340 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 662.00 | | | 419 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 701.00 | | | 4 103 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 899.00 | | 520 899.00 | 520 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 899.00 | | 520 899.00 | 520 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 138.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 753.00 | | | -11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 323.00 | | | 695 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 435.00 | | | 508 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 649.00 | | 560 319.00 | 2 613 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 782 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 173 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 334.00 | | 250 000.00 | 1 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 316.00 | | 310 319.00 | 1 472 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 957.00 | 51 138.00 | 33 177.00 | 175 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 957.00 | 51 138.00 | 33 177.00 | 175 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 664.00 | 418 664.00 | | 418 664.00 |
UP Prêts | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 545.00 | 51 407.00 | 216 818.00 | 340 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 494.00 | 469 494.00 | | 469 494.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 662.00 | 130 524.00 | 216 818.00 | 419 662.00 |