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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
AP Constructions | 1 583 134.00 | 362 105.00 | 1 221 029.00 | 1 583 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 87.00 | 605.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 9 236.00 | 19 327.00 | 28 563.00 |
BF Prêts | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 177.00 | 371 428.00 | 1 379 749.00 | 1 751 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 480.00 | 9 786.00 | 2 288 694.00 | 2 298 480.00 |
CF Disponibilités | 999 409.00 | | 999 409.00 | 999 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 910.00 | 9 786.00 | 3 395 124.00 | 3 404 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 087.00 | 381 214.00 | 4 774 872.00 | 5 156 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 078 876.00 | | | 4 078 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 658.00 | | | -416 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 218.00 | | | 4 509 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 872.00 | | | 4 774 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 680.00 | | | -14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 281.00 | | | 484 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 658.00 | | | -416 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 084.00 | | 320 692.00 | 1 445 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 1 751 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 896.00 | | 320 692.00 | 1 419 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 421.00 | 69 007.00 | | 302 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 421.00 | 69 007.00 | | 302 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UP Prêts | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 707.00 | 55 135.00 | 128 572.00 | 183 707.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 654.00 | 137 082.00 | 128 572.00 | 265 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ST Autres comptes | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96.00 | | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 192.00 | | | 41 192.00 |