| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 659.00 | 665.00 | 144 994.00 | 145 659.00 |
AP Constructions | 1 587 390.00 | 435 325.00 | 1 152 065.00 | 1 587 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 261.00 | 432.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 15 154.00 | 13 409.00 | 28 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 421.00 | | 1 025 421.00 | 1 025 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 725.00 | 451 405.00 | 2 336 320.00 | 2 787 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 807.00 | | 1 238 807.00 | 1 238 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 634.00 | | 525 634.00 | 525 634.00 |
CF Disponibilités | 340 714.00 | | 340 714.00 | 340 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 494.00 | | 2 144 494.00 | 2 144 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 219.00 | 451 405.00 | 4 480 814.00 | 4 932 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 662 218.00 | | | 3 662 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 469.00 | | | -279 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 749.00 | | | 4 229 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 814.00 | | | 4 480 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 469.00 | | | -279 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 177.00 | | 1 047 136.00 | 1 751 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 588.00 | 1 025 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 2 787 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 589.00 | | 21 715.00 | 1 740 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 1 025 421.00 | 10 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 428.00 | 79 977.00 | | 371 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 428.00 | 79 977.00 | | 371 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 762.00 | 56 442.00 | 72 320.00 | 128 762.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 065.00 | 178 745.00 | 72 320.00 | 251 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | | | 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |