| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 203.00 | 59 751.00 | 90 452.00 | 150 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 532.00 | 59 751.00 | 136 781.00 | 196 532.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 010.00 | | 676 010.00 | 676 010.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 737 210.00 | | 737 210.00 | 737 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 421.00 | 6 561.00 | 1 428 859.00 | 1 435 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 953.00 | 66 313.00 | 1 565 640.00 | 1 631 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 228.00 | 321 890.00 | | 385 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 577.00 | 163 338.00 | | 276 577.00 |
DL TOTAL (I) | 881 805.00 | 705 228.00 | | 881 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | 1 006.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 582.00 | 259 898.00 | | 389 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 251.00 | 200 518.00 | | 272 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 835.00 | 461 422.00 | | 683 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 640.00 | 1 166 650.00 | | 1 565 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 835.00 | 461 422.00 | | 683 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 674.00 | | 3 740 674.00 | 3 740 674.00 |
FG Production vendue services | | 22 471.00 | 22 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 674.00 | 22 471.00 | 3 763 145.00 | 3 740 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 037.00 | 23 281.00 | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 11 037.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 11 037.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -11 037.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 703.00 | 83 516.00 | | 142 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 128.00 | 3 851 324.00 | | 3 791 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 551.00 | 3 687 986.00 | | 3 514 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 577.00 | 163 338.00 | | 276 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 951.00 | | 23 335.00 | 216 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 754.00 | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 754.00 | 196 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 150 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 868.00 | | 23 335.00 | 148 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 212.00 | 22 539.00 | | 37 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | 22 539.00 | | 37 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 582.00 | 389 582.00 | | 389 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 676 010.00 | | | 676 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 978.00 | 691 649.00 | 6 329.00 | 697 978.00 |
VW T.V.A. | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 240.00 | 679 240.00 | | 679 240.00 |