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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 874.00 | 112 868.00 | 73 005.00 | 185 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 454.00 | 112 868.00 | 119 585.00 | 232 454.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 049.00 | | 757 049.00 | 757 049.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 2 042 640.00 | | 2 042 640.00 | 2 042 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 919.00 | 6 561.00 | 2 826 358.00 | 2 832 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 373.00 | 119 430.00 | 2 945 943.00 | 3 065 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 921.00 | 800 747.00 | | 1 119 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 966.00 | 319 174.00 | | 484 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 887.00 | 1 339 921.00 | | 1 824 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 513.00 | 25 877.00 | | 228 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 411.00 | 315 279.00 | | 490 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 614.00 | 250 329.00 | | 393 614.00 |
EA Autres dettes | | 46 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 518.00 | 10 740.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 056.00 | 648 355.00 | | 1 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 943.00 | 1 988 276.00 | | 2 945 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 056.00 | 648 355.00 | | 1 121 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 299.00 | | 5 000 299.00 | 5 000 299.00 |
FG Production vendue services | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 099.00 | | 5 213 099.00 | 5 213 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 437.00 | 27 374.00 | | 23 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 646.00 | 128 869.00 | | 192 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 340.00 | 4 546 711.00 | | 5 243 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 374.00 | 4 227 537.00 | | 4 758 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 966.00 | 319 174.00 | | 484 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 969.00 | | 29 519.00 | 228 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 034.00 | 232 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 034.00 | 185 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 389.00 | | 29 519.00 | 182 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 210.00 | 24 648.00 | 22 990.00 | 111 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 210.00 | 24 648.00 | 22 990.00 | 111 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 411.00 | 490 411.00 | | 490 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 757 049.00 | 757 049.00 | | 757 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 298.00 | 783 718.00 | 6 580.00 | 790 298.00 |
VW T.V.A. | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 543.00 | 892 543.00 | | 892 543.00 |