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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 578.00 | 94 557.00 | 96 022.00 | 190 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 023.00 | 94 557.00 | 142 467.00 | 237 023.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 813.00 | | 663 813.00 | 663 813.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 754 528.00 | | 754 528.00 | 754 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 821.00 | 6 561.00 | 1 451 259.00 | 1 457 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 844.00 | 101 118.00 | 1 593 726.00 | 1 694 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 576.00 | 461 805.00 | | 483 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 171.00 | 321 771.00 | | 317 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 747.00 | 1 003 576.00 | | 1 020 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954.00 | 4 096.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | 294 628.00 | | 357 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 397.00 | 207 519.00 | | 198 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 963.00 | 15 185.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 979.00 | 521 428.00 | | 572 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 726.00 | 1 525 003.00 | | 1 593 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 979.00 | 521 428.00 | | 572 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 895.00 | | 4 161 895.00 | 4 161 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 895.00 | | 4 161 895.00 | 4 161 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 382.00 | 104 132.00 | | 10 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 772.00 | 166 855.00 | | 123 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 252.00 | 3 918 239.00 | | 4 189 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 081.00 | 3 596 468.00 | | 3 872 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 171.00 | 321 771.00 | | 317 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 825.00 | | 32 480.00 | 230 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 282.00 | 237 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 282.00 | 190 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 496.00 | | 32 364.00 | 184 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 116.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 019.00 | 26 913.00 | 17 376.00 | 85 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 26 913.00 | 17 376.00 | 85 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | 357 666.00 | | 357 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 663 813.00 | 663 813.00 | | 663 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 176.00 | 696 731.00 | 6 445.00 | 703 176.00 |
VW T.V.A. | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 025.00 | 569 025.00 | | 569 025.00 |