| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 496.00 | 85 019.00 | 99 477.00 | 184 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 825.00 | 85 019.00 | 145 806.00 | 230 825.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 551.00 | | 819 551.00 | 819 551.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 544 185.00 | | 544 185.00 | 544 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 759.00 | 6 561.00 | 1 379 197.00 | 1 385 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 584.00 | 91 581.00 | 1 525 003.00 | 1 616 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 805.00 | 385 228.00 | | 461 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 771.00 | 276 577.00 | | 321 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 576.00 | 881 805.00 | | 1 003 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 4 595.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 628.00 | 389 582.00 | | 294 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 519.00 | 272 251.00 | | 207 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 185.00 | 17 407.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 428.00 | 683 835.00 | | 521 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 003.00 | 1 565 640.00 | | 1 525 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 428.00 | 683 835.00 | | 521 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 532.00 | | 34 293.00 | 196 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 203.00 | | 34 293.00 | 150 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 751.00 | 25 268.00 | | 59 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 751.00 | 25 268.00 | | 59 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 628.00 | 294 628.00 | | 294 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 819 551.00 | | | 819 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 341.00 | 835 012.00 | 6 329.00 | 841 341.00 |
VW T.V.A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 332.00 | 517 332.00 | | 517 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |