| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 236.00 | 106 236.00 | 107 000.00 | 213 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 816.00 | 106 236.00 | 153 580.00 | 259 816.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 388.00 | 4 841.00 | 632 548.00 | 637 388.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 873 634.00 | | 873 634.00 | 873 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 916.00 | 11 402.00 | 1 574 514.00 | 1 585 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 732.00 | 117 638.00 | 1 728 094.00 | 1 845 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 887.00 | 1 119 921.00 | | 604 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 908.00 | 484 966.00 | | 366 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 794.00 | 1 824 887.00 | | 1 191 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 461.00 | 228 513.00 | | 9 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 537.00 | 490 411.00 | | 299 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 006.00 | 393 614.00 | | 221 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 296.00 | 8 518.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 300.00 | 1 121 056.00 | | 536 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 094.00 | 2 945 943.00 | | 1 728 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 300.00 | 1 121 056.00 | | 536 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 760.00 | | 4 731 760.00 | 4 731 760.00 |
FG Production vendue services | | 220 000.00 | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 760.00 | 220 000.00 | 4 951 760.00 | 4 731 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 673.00 | 23 437.00 | | 26 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 1 456.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 354.00 | 192 646.00 | | 136 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 990.00 | 5 243 340.00 | | 4 983 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 082.00 | 4 758 374.00 | | 4 617 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 908.00 | 484 966.00 | | 366 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 454.00 | | 60 123.00 | 232 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 259 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 213 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 874.00 | | 60 123.00 | 185 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 868.00 | 26 127.00 | 32 760.00 | 112 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 868.00 | 26 127.00 | 32 760.00 | 112 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | 4 841.00 | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | 4 841.00 | | 6 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 537.00 | 299 537.00 | | 299 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 631 582.00 | 631 582.00 | | 631 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 301.00 | 699 915.00 | 12 386.00 | 712 301.00 |
VW T.V.A. | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 839.00 | 526 839.00 | | 526 839.00 |