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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 389.00 | 111 210.00 | 71 178.00 | 182 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 969.00 | 111 210.00 | 117 758.00 | 228 969.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 706.00 | | 650 706.00 | 650 706.00 |
BZ Autres créances | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CF Disponibilités | 1 156 700.00 | | 1 156 700.00 | 1 156 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 079.00 | 6 561.00 | 1 870 518.00 | 1 877 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 048.00 | 117 772.00 | 1 988 276.00 | 2 106 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 747.00 | 483 576.00 | | 800 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 174.00 | 317 171.00 | | 319 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 921.00 | 1 020 747.00 | | 1 339 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 877.00 | 3 954.00 | | 25 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 279.00 | 357 666.00 | | 315 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 329.00 | 198 397.00 | | 250 329.00 |
EA Autres dettes | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 740.00 | 12 963.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 355.00 | 572 979.00 | | 648 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 276.00 | 1 593 726.00 | | 1 988 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 355.00 | 572 979.00 | | 648 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337 161.00 | | 4 337 161.00 | 4 337 161.00 |
FG Production vendue services | | 177 600.00 | 177 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 161.00 | 177 600.00 | 4 514 761.00 | 4 337 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 374.00 | 10 382.00 | | 27 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 869.00 | 123 772.00 | | 128 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 711.00 | 4 189 252.00 | | 4 546 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 537.00 | 3 872 081.00 | | 4 227 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 174.00 | 317 171.00 | | 319 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 26 515.00 | 9 861.00 | 94 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 26 515.00 | 9 861.00 | 94 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 279.00 | 315 279.00 | | 315 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 650 706.00 | 650 706.00 | | 650 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 398.00 | 713 818.00 | 6 580.00 | 720 398.00 |
VW T.V.A. | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 477.00 | 622 477.00 | | 622 477.00 |