| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 934.00 | 977.00 | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 23 041.00 | 5 175.00 | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 388.00 | 311 530.00 | 122 858.00 | 434 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 407.00 | 335 505.00 | 1 736 902.00 | 2 072 407.00 |
BT Marchandises | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 978.00 | | 177 978.00 | 177 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 385.00 | 335 505.00 | 1 914 880.00 | 2 250 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 252.00 | 234 413.00 | | 599 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 077.00 | 364 839.00 | | 216 077.00 |
DL TOTAL (I) | 859 329.00 | 643 252.00 | | 859 329.00 |
DP Provisions pour risques | 22 380.00 | 79 784.00 | | 22 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 380.00 | 79 784.00 | | 22 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 632.00 | | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 883.00 | 431 748.00 | | 377 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 027.00 | 234 500.00 | | 205 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 447.00 | 72 583.00 | | 52 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 799.00 | 247 806.00 | | 189 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 377.00 | 250 871.00 | | 206 377.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 118.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 170.00 | 1 237 627.00 | | 1 033 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 880.00 | 1 960 663.00 | | 1 914 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 904.00 | 834 645.00 | | 726 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 694.00 | 23 832.00 | | 36 694.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 390.00 | | 2 153 390.00 | 2 153 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 390.00 | | 2 153 390.00 | 2 153 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | 7 873.00 | | 3 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 961.00 | 4 103.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 629.00 | 11 077.00 | | 15 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | 11 077.00 | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 578.00 | | 5 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 578.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | 10 499.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 245.00 | 135 883.00 | | 79 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 035.00 | 3 706 314.00 | | 2 269 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 957.00 | 3 341 475.00 | | 2 052 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 077.00 | 364 839.00 | | 216 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 296.00 | 21 571.00 | | 7 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 683.00 | | 18 664.00 | 2 076 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 784.00 | 107 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 2 072 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 156.00 | 462 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 911.00 | | | 1 501 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 096.00 | | 18 664.00 | 463 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 192.00 | 46 469.00 | 19 155.00 | 308 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 250.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 608.00 | 46 218.00 | 19 155.00 | 307 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 784.00 | 22 380.00 | 79 784.00 | 79 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 784.00 | 22 380.00 | 79 784.00 | 79 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 380.00 | 79 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VC Groupe et associés | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 406.00 | 85 587.00 | 253 819.00 | 339 406.00 |
VI Groupe et associés | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 454.00 | 116 561.00 | 107 893.00 | 224 454.00 |
VW T.V.A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 723.00 | 726 904.00 | 253 819.00 | 980 723.00 |