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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 522.00 | 136 260.00 | 98 262.00 | 234 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 500.00 | 474 261.00 | 1 312 239.00 | 1 786 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 030.00 | 610 521.00 | 3 043 509.00 | 3 654 030.00 |
BT Marchandises | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
CF Disponibilités | 180 859.00 | | 180 859.00 | 180 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 965.00 | | 360 965.00 | 360 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 995.00 | 610 521.00 | 3 404 474.00 | 4 014 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 072.00 | 40 437.00 | | 6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 163.00 | -34 366.00 | | 181 163.00 |
DL TOTAL (I) | 231 235.00 | 50 072.00 | | 231 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 639.00 | 1 969.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 075.00 | 2 039 739.00 | | 1 644 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 961.00 | 658 951.00 | | 742 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 115.00 | 289 105.00 | | 197 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 141.00 | 187 180.00 | | 207 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 849.00 | 197 303.00 | | 159 849.00 |
EA Autres dettes | 200 458.00 | 4 000.00 | | 200 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 239.00 | 3 393 268.00 | | 3 153 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 474.00 | 3 463 340.00 | | 3 404 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 444.00 | 134 129.00 | | 66 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 629.00 | | 2 539 629.00 | 2 539 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 629.00 | | 2 539 629.00 | 2 539 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 044.00 | 5 641.00 | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | 5 641.00 | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 044.00 | 294 359.00 | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 699.00 | 2 283 149.00 | | 2 557 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 536.00 | 2 317 515.00 | | 2 376 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 163.00 | -34 366.00 | | 181 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 557.00 | 122 473.00 | | 3 531 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 654 030.00 | | | 3 654 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 022.00 | | | 2 021 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 212.00 | 119 810.00 | | 1 901 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 345.00 | 2 663.00 | | 130 345.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 671.00 | 240 851.00 | | 369 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 671.00 | 240 851.00 | | 369 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 115.00 | 197 115.00 | | 197 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
UX Autres créances clients | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VB T. V. A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 415.00 | 374 818.00 | 1 201 597.00 | 1 576 415.00 |
VI Groupe et associés | 742 961.00 | 742 961.00 | | 742 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 816.00 | | | 308 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 358.00 | 104 351.00 | 133 008.00 | 237 358.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 239.00 | 1 951 642.00 | 1 201 597.00 | 3 153 239.00 |