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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 230.00 | 178 817.00 | 56 414.00 | 235 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 655.00 | 674 642.00 | 1 130 013.00 | 1 804 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 997.00 | 853 458.00 | 2 822 538.00 | 3 675 997.00 |
BT Marchandises | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
BZ Autres créances | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CF Disponibilités | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 276.00 | | 372 276.00 | 372 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 273.00 | 853 458.00 | 3 194 815.00 | 4 048 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 235.00 | 6 072.00 | | 187 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 767.00 | 181 163.00 | | -363 767.00 |
DL TOTAL (I) | -132 532.00 | 231 235.00 | | -132 532.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 1 639.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 484.00 | 1 644 075.00 | | 1 545 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 381.00 | 742 961.00 | | 866 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 883.00 | 197 115.00 | | 185 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 754.00 | 207 141.00 | | 287 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 279.00 | 159 849.00 | | 86 279.00 |
EA Autres dettes | 335 553.00 | 200 458.00 | | 335 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 347.00 | 3 153 239.00 | | 3 307 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 815.00 | 3 404 474.00 | | 3 194 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 268.00 | 66 444.00 | | 82 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 853.00 | | 2 330 853.00 | 2 330 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 853.00 | | 2 330 853.00 | 2 330 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 937.00 | |
GE Autres charges | | | 13 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 7 044.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 7 044.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | -7 044.00 | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 239.00 | 2 557 699.00 | | 2 346 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 006.00 | 2 376 536.00 | | 2 710 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 767.00 | 181 163.00 | | -363 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 030.00 | | 23 217.00 | 3 654 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 762.00 | 136 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 3 675 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 511.00 | 2 039 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 022.00 | | 17 352.00 | 2 021 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 008.00 | | 5 865.00 | 133 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 521.00 | 242 937.00 | | 610 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 521.00 | 242 937.00 | | 610 521.00 |