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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 010.00 | 88 123.00 | 135 887.00 | 224 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 203.00 | 281 548.00 | 1 395 655.00 | 1 677 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 557.00 | 369 671.00 | 3 161 887.00 | 3 531 557.00 |
BT Marchandises | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
BZ Autres créances | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CF Disponibilités | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 453.00 | | 301 453.00 | 301 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 010.00 | 369 671.00 | 3 463 340.00 | 3 833 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DH Report à nouveau | | 815 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 366.00 | -774 892.00 | | -34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 50 072.00 | 84 437.00 | | 50 072.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 969.00 | 1 043.00 | | 1 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 739.00 | 2 526 923.00 | | 2 039 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 951.00 | 261 498.00 | | 658 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 022.00 | 8 597.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 105.00 | 222 038.00 | | 289 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 180.00 | 162 809.00 | | 187 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 303.00 | 119 857.00 | | 197 303.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 268.00 | 3 310 765.00 | | 3 393 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 340.00 | 3 415 202.00 | | 3 463 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 245.00 | | 202 973.00 | 3 329 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 3 531 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 661.00 | | | 1 500 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 455.00 | | 202 757.00 | 1 698 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 129.00 | | 216.00 | 130 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 996.00 | 232 336.00 | 661.00 | 137 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 335.00 | 232 336.00 | | 137 335.00 |