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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 230.00 | 215 731.00 | 19 500.00 | 235 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 351.00 | 877 226.00 | 927 125.00 | 1 804 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 272.00 | 1 092 957.00 | 2 585 315.00 | 3 678 272.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
CF Disponibilités | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 430.00 | 1 092 957.00 | 2 830 474.00 | 3 923 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 187 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 532.00 | | | -176 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 139.00 | -363 767.00 | | -482 139.00 |
DL TOTAL (I) | -614 672.00 | -132 532.00 | | -614 672.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 301.00 | 13.00 | | 14 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 600.00 | 1 545 484.00 | | 1 664 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 782.00 | 866 381.00 | | 979 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 147.00 | 185 883.00 | | 117 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 450.00 | 287 754.00 | | 284 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 407.00 | 86 279.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 320 459.00 | 335 553.00 | | 320 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 145.00 | 3 307 347.00 | | 3 425 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 474.00 | 3 194 815.00 | | 2 830 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 782.00 | | | 979 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | -108 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 498.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 3 657.00 | | 10 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 902.00 | 3 657.00 | | 10 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 902.00 | -3 657.00 | | -10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 139.00 | 2 346 239.00 | | 851 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 278.00 | 2 710 006.00 | | 1 333 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 139.00 | -363 767.00 | | -482 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 997.00 | | 3 786.00 | 3 675 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511.00 | | 3 678 272.00 | 1 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 2 039 582.00 | 1 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 885.00 | | 1 208.00 | 2 039 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 111.00 | | 2 579.00 | 136 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 458.00 | 239 498.00 | | 853 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 458.00 | 239 498.00 | | 853 458.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |