| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 230.00 | 231 873.00 | 3 358.00 | 235 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 888.00 | 1 071 075.00 | 752 813.00 | 1 823 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 929.00 | 1 302 948.00 | 2 394 981.00 | 3 697 929.00 |
BT Marchandises | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 562.00 | | 239 562.00 | 239 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 491.00 | 1 302 948.00 | 2 634 542.00 | 3 937 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 672.00 | -176 532.00 | | -658 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 836.00 | -482 139.00 | | -166 836.00 |
DL TOTAL (I) | -781 507.00 | -614 672.00 | | -781 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 193.00 | 14 301.00 | | 1 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 351.00 | 1 664 600.00 | | 1 860 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 143.00 | 979 782.00 | | 976 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 525.00 | 117 147.00 | | 39 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 286.00 | 284 450.00 | | 185 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 915.00 | 44 407.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 320 277.00 | 320 459.00 | | 320 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 050.00 | 3 425 145.00 | | 3 416 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 542.00 | 2 830 474.00 | | 2 634 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 787.00 | | 797 787.00 | 797 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 787.00 | | 797 787.00 | 797 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 10 902.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 10 902.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -10 902.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 537.00 | 851 139.00 | | 1 209 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 372.00 | 1 333 278.00 | | 1 376 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 836.00 | -482 139.00 | | -166 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 272.00 | | 19 657.00 | 3 678 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 582.00 | | 19 537.00 | 2 039 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 690.00 | | 120.00 | 138 690.00 |