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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 34 008.00 | 18 726.00 | 15 282.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 699.00 | 43 442.00 | 2 258.00 | 45 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 811.00 | 19 523.00 | 29 288.00 | 48 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 282.00 | 82 242.00 | 122 040.00 | 204 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 403.00 | | 250 403.00 | 250 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 684.00 | 82 242.00 | 372 443.00 | 454 684.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 416.00 | 182 542.00 | | 205 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | 22 874.00 | | 29 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992.00 | 1 256.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 244 694.00 | 215 472.00 | | 244 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 207.00 | 11 381.00 | | 48 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 7 292.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 75 842.00 | | 34 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | 26 584.00 | | 42 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 749.00 | 121 099.00 | | 127 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 443.00 | 336 571.00 | | 372 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 435.00 | | 43 217.00 | 177 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 370.00 | 204 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 128 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 147.00 | | 37 742.00 | 107 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | | 5 475.00 | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 844.00 | 12 173.00 | 3 774.00 | 73 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 293.00 | 12 173.00 | 3 774.00 | 73 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 510.00 | 93 608.00 | 18 902.00 | 112 510.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |