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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 82 254.00 | 35 129.00 | 47 126.00 | 82 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 885.00 | 48 106.00 | 8 779.00 | 56 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 50 777.00 | 36 223.00 | 87 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 528.00 | 134 563.00 | 165 965.00 | 300 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
BN En cours de production de biens | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 666.00 | 1 176.00 | 46 490.00 | 47 666.00 |
BZ Autres créances | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 888.00 | | 240 888.00 | 240 888.00 |
CF Disponibilités | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 048.00 | 1 176.00 | 565 872.00 | 567 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 576.00 | 135 739.00 | 731 837.00 | 867 576.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 132.00 | 303 381.00 | | 374 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | 70 751.00 | | 47 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 842.00 | 383 129.00 | | 430 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 532.00 | 33 520.00 | | 130 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 31 998.00 | | 24 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 196.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 473.00 | 85 028.00 | | 114 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 722.00 | 59 132.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 994.00 | 209 875.00 | | 300 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 837.00 | 593 004.00 | | 731 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 304.00 | | 42 441.00 | 264 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 363.00 | 18 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216.00 | 300 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 226 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 195.00 | | 40 799.00 | 188 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | 1 642.00 | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 457.00 | 19 180.00 | 74.00 | 115 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 19 180.00 | 74.00 | 114 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 532.00 | 106 910.00 | 23 621.00 | 130 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 309.00 | 92 782.00 | 17 527.00 | 110 309.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 743.00 | 277 121.00 | 23 621.00 | 300 743.00 |