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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 34 008.00 | 22 233.00 | 11 775.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 699.00 | 44 466.00 | 1 234.00 | 45 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 23 331.00 | 22 274.00 | 45 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 421.00 | 90 581.00 | 110 840.00 | 201 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 408.00 | 1 176.00 | 65 232.00 | 66 408.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 157.00 | 1 176.00 | 314 981.00 | 316 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 578.00 | 91 757.00 | 425 821.00 | 517 578.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 902.00 | 205 416.00 | | 234 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | 29 486.00 | | 32 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | 992.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 276 561.00 | 244 694.00 | | 276 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 2 736.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 34 144.00 | | 87 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | 42 663.00 | | 57 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 261.00 | 127 749.00 | | 149 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 821.00 | 372 443.00 | | 425 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 282.00 | | 7 459.00 | 204 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 201 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 125 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | | 7 113.00 | 128 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 346.00 | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 242.00 | 11 826.00 | 3 487.00 | 82 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 691.00 | 11 826.00 | 3 487.00 | 81 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 573.00 | 87 326.00 | 19 248.00 | 106 573.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |