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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 80 159.00 | 29 001.00 | 51 158.00 | 80 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535.00 | 46 347.00 | 1 188.00 | 47 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 39 558.00 | 20 943.00 | 60 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 304.00 | 115 457.00 | 148 846.00 | 264 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BN En cours de production de biens | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 525.00 | 1 176.00 | 18 349.00 | 19 525.00 |
BZ Autres créances | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 333.00 | 1 176.00 | 444 157.00 | 445 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 637.00 | 116 633.00 | 593 004.00 | 709 637.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 381.00 | 267 034.00 | | 303 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 751.00 | 36 347.00 | | 70 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | 462.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 383 129.00 | 312 643.00 | | 383 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | 40 015.00 | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | 30 099.00 | | 31 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 1 356.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 028.00 | 79 937.00 | | 85 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 37 680.00 | | 59 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 875.00 | 189 087.00 | | 209 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 004.00 | 501 730.00 | | 593 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 321.00 | | 59 069.00 | 213 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 086.00 | | 264 304.00 | 8 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | 188 195.00 | 8 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | | 59 069.00 | 137 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 438.00 | 13 019.00 | | 102 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 887.00 | 13 019.00 | | 101 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 520.00 | 6 590.00 | 26 930.00 | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 723.00 | 71 475.00 | 19 248.00 | 90 723.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 678.00 | 182 748.00 | 26 930.00 | 209 678.00 |