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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 636.00 | 415.00 | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 82 254.00 | 39 691.00 | 42 563.00 | 82 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 871.00 | 45 199.00 | 12 672.00 | 57 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 306.00 | 55 377.00 | 23 928.00 | 79 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 829.00 | 140 903.00 | 155 927.00 | 296 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
BN En cours de production de biens | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 596.00 | 1 176.00 | 31 420.00 | 32 596.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
CF Disponibilités | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 968.00 | 1 176.00 | 535 792.00 | 536 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 798.00 | 142 079.00 | 691 719.00 | 833 798.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 042.00 | 374 132.00 | | 422 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | 47 911.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | 468 551.00 | 430 842.00 | | 468 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 797.00 | 130 532.00 | | 23 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 815.00 | 24 015.00 | | 46 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 077.00 | 114 473.00 | | 111 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | 31 722.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 168.00 | 300 994.00 | | 223 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 719.00 | 731 837.00 | | 691 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 528.00 | | 14 579.00 | 300 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278.00 | 296 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 278.00 | 219 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | 500.00 | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 140.00 | | 11 569.00 | 226 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 567.00 | | 2 510.00 | 18 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 563.00 | 20 664.00 | 14 324.00 | 134 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 85.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 012.00 | 20 579.00 | 14 324.00 | 134 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 6 681.00 | 17 117.00 | 23 797.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 617.00 | 47 580.00 | 20 037.00 | 67 617.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 168.00 | 206 052.00 | 17 117.00 | 223 168.00 |