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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
AP Constructions | 34 008.00 | 25 481.00 | 8 528.00 | 34 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535.00 | 45 530.00 | 2 004.00 | 47 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 669.00 | 30 877.00 | 22 793.00 | 53 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 321.00 | 102 438.00 | 110 883.00 | 213 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | 1 176.00 | 76 601.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 582.00 | | 240 582.00 | 240 582.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 024.00 | 1 176.00 | 390 848.00 | 392 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 345.00 | 103 614.00 | 501 730.00 | 605 345.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 034.00 | 234 902.00 | | 267 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 347.00 | 32 132.00 | | 36 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 727.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 312 643.00 | 276 561.00 | | 312 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 4 406.00 | | 30 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 87 721.00 | | 79 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 57 134.00 | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 087.00 | 149 261.00 | | 189 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 730.00 | 425 821.00 | | 501 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 421.00 | 11 900.00 | | 201 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 312.00 | 11 900.00 | | 125 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 581.00 | 11 857.00 | | 90 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | 11 857.00 | | 90 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 015.00 | 6 518.00 | 26 665.00 | 40 015.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 315.00 | 98 068.00 | 19 248.00 | 117 315.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 731.00 | 154 234.00 | 26 665.00 | 187 731.00 |