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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 14 101.00 | 3 063.00 | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 065.00 | 413 386.00 | 7 679.00 | 421 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 124.00 | 343 014.00 | 42 109.00 | 385 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 125.00 | 770 501.00 | 753 624.00 | 1 524 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 139.00 | 23 317.00 | 65 822.00 | 89 139.00 |
BZ Autres créances | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CF Disponibilités | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 185.00 | 23 317.00 | 334 868.00 | 358 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 310.00 | 793 818.00 | 1 088 492.00 | 1 882 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 91 510.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
DG Autres réserves | 474 239.00 | 487 754.00 | | 474 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 211.00 | -13 515.00 | | 158 211.00 |
DL TOTAL (I) | 761 871.00 | 574 900.00 | | 761 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 973.00 | 62 560.00 | | 151 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 877.00 | 150 459.00 | | 16 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 925.00 | 47 371.00 | | 45 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 578.00 | 82 399.00 | | 101 578.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 39 473.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 622.00 | 382 263.00 | | 326 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 492.00 | 957 163.00 | | 1 088 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 834.00 | 381 948.00 | | 219 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 355.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 758.00 | | | 1 519 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 818.00 | | | 804 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 109.00 | 24 775.00 | 7 383.00 | 753 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 269.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 277.00 | 24 506.00 | 7 383.00 | 739 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 458.00 | 44 671.00 | 106 788.00 | 151 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 210.00 | 212 437.00 | 773.00 | 213 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 621.00 | 219 834.00 | 106 788.00 | 326 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 771.00 | | | 160 771.00 |