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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 750.00 | 356 669.00 | 26 081.00 | 382 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 179.00 | 370 753.00 | 30 426.00 | 401 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 113.00 | 741 833.00 | 757 280.00 | 1 499 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 436.00 | 51 220.00 | 87 216.00 | 138 436.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CF Disponibilités | 477 102.00 | | 477 102.00 | 477 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 019.00 | 51 220.00 | 710 800.00 | 762 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 132.00 | 793 053.00 | 1 468 080.00 | 2 261 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 892 229.00 | 818 857.00 | | 892 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 792.00 | 73 371.00 | | 140 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 317.00 | 1 024 526.00 | | 1 165 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | 62 240.00 | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 416.00 | 93 675.00 | | 90 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 52 631.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 914.00 | 96 728.00 | | 123 914.00 |
EA Autres dettes | 25 569.00 | 31 323.00 | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 763.00 | 336 596.00 | | 302 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 080.00 | 1 361 122.00 | | 1 468 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 836.00 | 321 027.00 | | 298 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 540.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 151.00 | | 22 958.00 | 1 548 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 996.00 | 1 499 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 753.00 | 714 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 243.00 | 783 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 163.00 | | | 717 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 214.00 | | 22 958.00 | 830 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 602.00 | 25 227.00 | 71 996.00 | 788 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 855.00 | 2 753.00 | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 294.00 | 24 372.00 | 69 243.00 | 772 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 486.00 | 23 130.00 | 10 396.00 | 38 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 486.00 | 23 130.00 | 10 396.00 | 38 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 486.00 | 23 130.00 | 10 396.00 | 38 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | 19 855.00 | 3 927.00 | 23 781.00 |
VI Groupe et associés | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 531.00 | 195 758.00 | 773.00 | 196 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 763.00 | 298 836.00 | 3 927.00 | 302 763.00 |