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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 15 204.00 | 1 959.00 | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 842.00 | 412 119.00 | 28 723.00 | 440 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 520.00 | 352 189.00 | 32 331.00 | 384 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 010.00 | 779 512.00 | 767 498.00 | 1 547 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 165.00 | 32 935.00 | 63 229.00 | 96 165.00 |
BZ Autres créances | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CF Disponibilités | 414 868.00 | | 414 868.00 | 414 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 270.00 | 32 935.00 | 644 335.00 | 677 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 280.00 | 812 447.00 | 1 411 833.00 | 2 224 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 9 151.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 629 574.00 | 474 239.00 | | 629 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 364.00 | 158 211.00 | | 225 364.00 |
DL TOTAL (I) | 987 235.00 | 761 871.00 | | 987 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 316.00 | 151 973.00 | | 107 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 307.00 | 16 877.00 | | 110 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 45 925.00 | | 49 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 730.00 | 101 578.00 | | 121 730.00 |
EA Autres dettes | 35 985.00 | 10 268.00 | | 35 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 598.00 | 326 622.00 | | 424 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 833.00 | 1 088 492.00 | | 1 411 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 952.00 | 219 834.00 | | 362 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 515.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 125.00 | | | 1 524 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 188.00 | | | 806 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 501.00 | 24 321.00 | 15 310.00 | 770 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 1 104.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 400.00 | 23 217.00 | 15 310.00 | 756 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 882.00 | 45 236.00 | 61 646.00 | 106 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VP Divers | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 232.00 | 174 459.00 | 773.00 | 175 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 598.00 | 362 952.00 | 61 646.00 | 424 598.00 |