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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 064.00 | 14 214.00 | 850.00 | 15 064.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 403.00 | 233 097.00 | 12 305.00 | 245 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 333.00 | 380 812.00 | 17 521.00 | 398 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 851.00 | 628 124.00 | 730 727.00 | 1 358 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 476.00 | 90 578.00 | 69 898.00 | 160 476.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CF Disponibilités | 545 945.00 | | 545 945.00 | 545 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 512.00 | 90 578.00 | 760 934.00 | 851 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 364.00 | 718 702.00 | 1 491 661.00 | 2 210 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 913 391.00 | 1 033 020.00 | | 913 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 611.00 | -39 629.00 | | 173 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 299.00 | 1 125 688.00 | | 1 219 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 366 621.00 | | 2 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 878.00 | 57 383.00 | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 43 916.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 328.00 | 168 470.00 | | 166 328.00 |
EA Autres dettes | 39 844.00 | 25 878.00 | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 361.00 | 662 270.00 | | 272 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 661.00 | 1 787 958.00 | | 1 491 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 361.00 | 660 491.00 | | 272 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 516.00 | | 4 241.00 | 1 506 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 906.00 | 1 358 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 715 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 732.00 | 643 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 411.00 | | 1 104.00 | 714 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 332.00 | | 3 138.00 | 791 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 265.00 | 15 536.00 | 147 677.00 | 760 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 411.00 | 253.00 | 450.00 | 14 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 854.00 | 15 283.00 | 147 227.00 | 745 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 942.00 | 212 892.00 | 50.00 | 212 942.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 362.00 | 272 362.00 | | 272 362.00 |