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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 950.00 | 366 941.00 | 21 008.00 | 387 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 382.00 | 378 913.00 | 24 469.00 | 403 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 516.00 | 760 265.00 | 746 251.00 | 1 506 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 018.00 | 72 613.00 | 63 405.00 | 136 018.00 |
BZ Autres créances | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CF Disponibilités | 770 657.00 | | 770 657.00 | 770 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 321.00 | 72 613.00 | 1 041 708.00 | 1 114 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 837.00 | 832 878.00 | 1 787 959.00 | 2 620 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 1 033 020.00 | 892 229.00 | | 1 033 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 629.00 | 140 792.00 | | -39 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 688.00 | 1 165 317.00 | | 1 125 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 621.00 | 24 267.00 | | 366 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 384.00 | 90 416.00 | | 57 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 38 597.00 | | 43 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 470.00 | 123 914.00 | | 168 470.00 |
EA Autres dettes | 25 879.00 | 25 569.00 | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 271.00 | 302 763.00 | | 662 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 959.00 | 1 468 080.00 | | 1 787 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 491.00 | 298 836.00 | | 660 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 113.00 | | 7 403.00 | 1 499 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 411.00 | | | 714 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 929.00 | | 7 403.00 | 783 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 833.00 | 18 432.00 | | 741 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 422.00 | 18 432.00 | | 727 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 062.00 | 364 283.00 | 1 779.00 | 366 062.00 |
VI Groupe et associés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 207.00 | 254 434.00 | 773.00 | 255 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 271.00 | 660 491.00 | 1 779.00 | 662 271.00 |