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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 16 308.00 | 855.00 | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 138.00 | 411 601.00 | 27 536.00 | 439 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 077.00 | 360 693.00 | 30 384.00 | 391 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 151.00 | 788 602.00 | 759 549.00 | 1 548 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 980.00 | 38 486.00 | 61 494.00 | 99 980.00 |
BZ Autres créances | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CF Disponibilités | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 059.00 | 38 486.00 | 601 573.00 | 640 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 210.00 | 827 088.00 | 1 361 122.00 | 2 188 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 818 857.00 | 629 574.00 | | 818 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 371.00 | 225 364.00 | | 73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 526.00 | 987 235.00 | | 1 024 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 240.00 | 107 316.00 | | 62 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 675.00 | 110 307.00 | | 93 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 49 260.00 | | 52 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 121 730.00 | | 96 728.00 |
EA Autres dettes | 31 323.00 | 35 985.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 596.00 | 424 598.00 | | 336 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 122.00 | 1 411 833.00 | | 1 361 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 027.00 | 362 952.00 | | 321 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 434.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 010.00 | | 22 609.00 | 1 547 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 1 548 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 830 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 163.00 | | | 717 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 074.00 | | 22 609.00 | 829 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 512.00 | 26 846.00 | 17 756.00 | 779 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 204.00 | 1 104.00 | | 15 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 308.00 | 25 742.00 | 17 756.00 | 764 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 700.00 | 46 131.00 | 15 570.00 | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VP Divers | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 669.00 | 225 896.00 | 773.00 | 226 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 596.00 | 321 027.00 | 15 570.00 | 336 596.00 |